证券之星消息，2月20日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0617元，累计净值为1.0617元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.22%，无现金类资产。

该基金的基金经理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.52%。

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